Positionsgrößenrechner: Risiko, Einheiten und Nominalwert

Die vier Eingaben

Referenzkontostand ($): der Betrag als Berechnungsbasis. Verlustanteil des Szenarios (%): der selbst gewählte Verlustanteil; für 1 % geben Sie 1 ein, nicht 0,01. Der Rechner wählt keinen Prozentsatz.

Referenzpreis A ($): hypothetischer Einstieg je Einheit. Referenzpreis B ($): hypothetischer Stop je Einheit. Verwenden Sie dieselbe Währung und denselben Basiswert. Ein Verluststop liegt bei Long unter dem Einstieg, bei Short darüber. Der Rechner nutzt den absoluten Abstand ohne Richtungsauswahl.

Formel und Ergebniseinheiten

Verlustbetrag = Kontostand × Risikoprozent ÷ 100. Einheiten = Verlustbetrag ÷ |Einstieg − Stop|. Nominalwert = Einheiten × Einstieg. Nominalwert/Kontostand (%) = Nominalwert ÷ Kontostand × 100.

Dollar geteilt durch Dollar je Einheit ergibt Einheiten des Basiswerts: BTC bei USD je BTC, ETH bei USD je ETH. Das sind keine Börsenkontrakte; dafür sind Kontraktmultiplikator und Mengenrundung nötig. Die Anzeige rundet Einheiten auf sechs Dezimalstellen. Prüfen Sie Dollarwerte mit der ungerundeten Formel.

Durchgerechnete Beispiele

Hypothetische Eingaben: Kontostand 1.000 USD, Risiko 1 %, Einstieg 60.000 USD, Stop 58.800 USD. Verlustbetrag 10 USD, Abstand 1.200 USD, Einheiten = 10 ÷ 1.200 = 0,008333333… BTC. Angezeigt werden 0,008333; Nominalwert 500 USD und Verhältnis 50,0 %. Eine Ausführung genau am Stop verliert vor Kosten 10 USD.

Hypothetischer Short: Kontostand 5.000 USD, Risiko 2 %, Einstieg 3.000 USD, Stop 3.100 USD. Verlustbetrag 100 USD, Abstand 100 USD, Menge 1 ETH, Nominalwert 3.000 USD, Verhältnis 60,0 %. Die Formel funktioniert mit einem Stop darüber, prüft aber die Richtung nicht.

Nominalwert ist nicht Margin

Nominalwert misst Marktexposition. Initial Margin ist die Sicherheit dafür. Im vereinfachten Beispiel mit 5× benötigen 500 USD Nominalwert 100 USD Initial Margin: 500 ÷ 5. Ein anderer Hebel verändert weder die Einheiten noch den Verlust von 10 USD bis zum Stop; Hebel ist keine Eingabe. Erhaltungsmargenstufen, Gebühren und Sicherheitenregeln können den tatsächlichen Bedarf ändern.

Nutzen Sie den Margin-Rechner für Sicherheiten und den Liquidationsrechner für eine ungefähre Grenze bei isolierter Margin. Stop und Liquidationspreis sind unterschiedliche Größen.

Häufige Fragen

Warum ergibt ein näherer Stop mehr Einheiten? Bei 59.400 USD Stop im ersten Beispiel halbiert sich der Abstand auf 600 USD; die Menge verdoppelt sich auf 0,016666667… BTC und der Nominalwert auf 1.000 USD. Der Verlustbetrag bleibt 10 USD.

Sind Kosten enthalten? Nein. Gebühren, Funding, Spread und Slippage fehlen; Kurslücken oder schlechtere Stop-Ausführungen können Verluste erhöhen. Nutzen Sie den Rechner für effektive Handelskosten.

Warum bleibt das Ergebnis leer? Kontostand und Preise müssen positiv sein, Risiko über 0 % und höchstens 100 %, Einstieg und Stop verschieden. Der Rechner prüft keinen sinnvollen oder ausführbaren Stop.